[@기업분석리포트]메리츠화재, "실적 개선세 지속…" HOLD-삼성증권

발행일 : 2016-10-27 16:21 업데이트 : 2016-10-27 16:21

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삼성증권에서 27일 메리츠화재(000060)에 대해 "실적 개선세 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	18,164	24,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161027	HOLD	16,000
20161021	HOLD	16,000
20160729	HOLD	14,500
20160713	HOLD	14,500
20160502	HOLD	15,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161027	삼성증권	HOLD	16,000
20161027	NH투자증권	HOLD	16,000
20161027	메리츠종금증권	매수	24,000
20161027	유안타증권	매수(유지)	20,000