[@기업분석리포트]메리츠화재, "16년 배당수익률 …" 매수-메리츠종금증권

발행일 : 2016-10-27 13:41 업데이트 : 2016-10-27 13:41

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메리츠종금증권에서 27일 메리츠화재(000060)에 대해 "16년 배당수익률 4.5% 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 24,500원까지 높아졌다가 2015년12월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	18,164	24,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161027	매수	24,000
20160729	매수	24,000
20160721	매수	24,000
20160628	매수	24,000
20160428	매수	24,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161027	메리츠종금증권	매수	24,000
20161027	유안타증권	매수(유지)	20,000
20161027	KTB투자증권	HOLD	17,000
20161027	IBK투자증권	매수(유지)	20,000