[@테마]오로라_상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 27일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.33% 오른 10,850원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 2.84% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -10.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이진	3.5%	-35.9%	-10.2
오로라	1.6%	2.8%	1.7
참좋은레져	1.1%	-3.0%	-2.6
시공테크	1.1%	-4.4%	-3.9
메가스터디교육	0.8%	-4.1%	-5.1
코스닥	0.6%	-6.4%	-10.6
기타서비스	0.9%	-9.7%	-10.7

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1.01%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.01% 상승중이다.

참좋은레져	8,200원 ▲40(+0.49%)	메가스터디교육	47,850원 ▼650(-1.34%)
아이진	12,050원 ▲400(+3.43%)	시공테크	5,690원 ▲60(+1.07%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오로라의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 10,850원으로 5,150원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 오로라 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	314.4억	22.4억	3.4억
직전분기 대비	10.2% 감소	45.2% 감소	89.1% 감소
전년동기 대비	13.4% 증가	36.1% 감소	81.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.55%로 업종평균 상회. PER은 16.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	오로라	아이진	참좋은레져	메가스터디교육	시공테크
ROE	7.8	-53.3	12.1	2.4	-4.3
PER	16.9	-	15.4	27.3	-
PBR	1.3	5.7	1.9	0.7	1.4
기준년월	2016년6월		2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,801주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,351주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 97,152주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 오로라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.99%를 보였으며 외국인은 5.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.97%로 가장 높았고, 기관이 18.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 10,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,900원대의 저항가능성과 10,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com