전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 낮아 25일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 2,715원을 기록하고 있는 YG PLUS는 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 YG PLUS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 YG PLUS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 YG PLUS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대성홀딩스 | 2.2% | 8.1% | 3.6 |
| 유수홀딩스 | 1.7% | -11.1% | -6.5 |
| 디와이 | 1.6% | -0.6% | -0.3 |
| YG PLUS | 1.2% | -3.0% | -2.5 |
| 한전산업 | 1.1% | -13.7% | -12.4 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.6% | -5.1 |
| 코스피 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.73% |
| 유수홀딩스 | 6,260원 ▼30(-0.48%) | 대성홀딩스 | 9,880원 ▲70(+0.71%) |
| 디와이 | 6,310원 ▼60(-0.94%) | 한전산업 | 4,875원 ▼15(-0.31%) |
| 8월17일에 YG PLU 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 222.4억 | -9.6억 | 1.6억 |
| 직전분기 대비 | 108.8% 증가 | 적자지속 | 45.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 179.8% 증가 | 적자지속 | 84.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 YG PLUS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| YG PLUS | 디와이 | 한전산업 | 대성홀딩스 | 유수홀딩스 | |
| ROE | -4.1 | 5.7 | 29.0 | 4.1 | 13.8 |
| PER | - | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 4.4 |
| PBR | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,166주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,666주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,062주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 604주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 YG PLU의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.54%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.93%, 외국인이 10.06%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
