전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 4,670원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 정보기기업종의 위험대비수익률인 -12.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스페로 글로벌 | 4.6% | 2.6% | 0.5 |
| 에이텍 | 3.6% | -4.8% | -1.3 |
| 신스타임즈 | 3.6% | -19.8% | -5.4 |
| 아이씨케이 | 1.3% | -7.5% | -5.7 |
| 이씨에스 | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
| 코스닥 | 0.5% | -7.3% | -14.6 |
| 정보기기 | 1.0% | -12.3% | -12.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 정보기기업종 -1.85% |
| 스페로 글로벌 | 3,700원 ▼110(-2.89%) | 이씨에스 | 6,430원 ▼90(-1.38%) |
| 신스타임즈 | 4,900원 ▼120(-2.39%) | 에이텍 | 6,740원 ▼250(-3.58%) |
| 8월17일에 아이씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 65.4억 | 1.3억 | 3.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.0% 감소 | 66.3% 감소 | 22.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아이씨케이 | 에이텍 | 스페로 글로벌 | 신스타임즈 | 이씨에스 | |
| ROE | 4.1 | 9.2 | -5.2 | -42.1 | 12.4 |
| PER | 49.9 | 13.8 | - | - | 10.0 |
| PBR | 2.1 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월11일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 25,980주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 25,980주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.76%, 외국인이 5.23%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.62%, 외국인이 4.37%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
