[@기업분석리포트]한국전력, "요금 정책 확인은 …" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2016-10-25 10:06 업데이트 : 2016-10-25 10:06

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HMC투자증권에서 25일 한국전력(015760)에 대해 "요금 정책 확인은 늦어도 연말까지는 가능할 것. 점진적 불확실성 해소 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	72,688	80,000	64,000

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161025	매수	68,000
20160805	매수	80,000
20160707	매수	80,000
20160512	매수	80,000
20160426	매수	80,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161025	HMC투자증권	매수	68,000
20161024	이베스트투자증권	매수(유지)	75,000
20161021	한국투자증권	매수(유지)	71,000
20161017	한화투자증권	매수(신규)	70,000