[@기업분석리포트]한국맥널티, "양대 사업부 성장세…" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2016-10-25 10:05 업데이트 : 2016-10-25 10:05

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HMC투자증권에서 25일 한국맥널티(222980)에 대해 "양대 사업부 성장세 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권에서 한국맥널티(222980)에 대해 "중국시장 진출에 이어서 건강기능식품 신사업 계획발표 등 장기 모멘텀을 지지할 뉴스가 지속 출회 중이며 커피/제약 주력사업의 중단기 실적 증가를 통한 주가 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 HMC투자증권에서 "초미세분쇄(C.M.G.T.) 기술과 급속동결(FD, Freeze Drying) 기술을 기반한 양대 사업부 차별화된 강점으로 니치마켓 공략을 통한 거래선 점진적 확대 기대감은 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "12M Fwd. 기준 P/E 13.8x으로 음식료업종 대비 -6.8% discount 거래 중이며 3yrs. CAGR EPS Growth +32.1%로 업종 평균(+13.4%) 대비 성장성이 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	18,500	18,500	18,500

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>