교보증권에서 24일 이녹스(088390)에 대해 "계속 사야 할 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "동사는 반도체/대형 OLED소재 등 내년 신사업 실적 모멘텀이 강력한 주식. 중소형주에 대한 기관 매도세 등 주가수급은 연말까지 우호적이지 않은 것으로 전망되어 추가 하락 시 좋은 매수 기회"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "가장 높은 수익성을 보이고 있는 반도체DAF는 주력고객에 대한 M/S확대에 이어 신규 거래선 증가로 실적 가파른 성장이 이어질 것. 반도체DAF 매출성장률은 과거 5개년 CAGR 30%에 이르고 최근 들어 더 가팔라 지고 있다"라고 밝혔다.
한편 "3Q 및 4Q 실적은 노트7 발화로 인한 불확실성이 존재하지만 올해 리바운드 후 내년 본격적인 실적 증가가 예상된다. 내년 영업이익은 300억원을 넘어서며 2013년 이후 최대실적을 기록할 것이 확실 시 된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
23,917
25,000
22,500
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161024
매수(유지)
25,000
20160929
매수(유지)
25,000
20160810
매수(유지)
25,000
20160711
매수(신규)
19,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161024
교보증권
매수(유지)
25,000
20161012
IBK투자증권
매수(유지)
25,000
20160923
골든브릿지투자증권
매수(신규)
23,000
20160913
KB투자증권
매수(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
