한국투자증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "최근 2주간 KOSPI를 10%p 초과상승했으나, 아직도 주가는 싸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "최근 주가는 FY16 전망 대비 PBR 0.66배, PER 7.8배, 기대배당수익률 3.7% 수준이다. 한편 지나치게 낮은 PBR에 거래되던 타 은행(지주)의 최근 주가 급등은 동사 주가에도 긍정적일 것이다. 정량/정성 지표 대부분이 선두권인 동사에 프리미엄 논쟁이 예상되는 상황은 자연스럽다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "올해와 내년 이익 전망을 7%, 9% 상향했다. 올해는 양호한 3분기 실적을 반영한 탓이고, 내년은 2018년 IFRS9 시행을 앞두고 매도가능증권평가익의 실현이 많을 것이라는 전망을 반영했다. ROE 전망치는 올해 9.3%, 내년 8.5%다. 글로벌 은행지주 ROE-PBR 분포로는 1배를 정당화할 수준이다"라고 밝혔다.
한편 "2014년 이후 기준금리 연속 인하는 가계대출 성장에는 우호적이었으나, 마진과 주가에는 부정적이었다. 최근 한국정부의 가계부채증가 및 부동산시장 억제 정책은 앞으로의 대출 성장에 부정적으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
54,692
63,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161021
매수(유지)
63,000
20160722
매수(유지)
63,000
20160422
매수(유지)
63,000
20160205
매수(유지)
63,000
20151022
매수(유지)
63,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161021
한국투자증권
매수(유지)
63,000
20161021
HMC투자증권
매수
59,000
20161021
삼성증권
매수
52,000
20161021
KTB투자증권
매수
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
