전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 6일 오후 1시41분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 28,150원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 6.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 녹십자홀딩스 | 2.9% | -6.8% | -2.3 |
| 삼양홀딩스 | 1.5% | 9.4% | 6.2 |
| 이노션 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| GKL | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.4% | -1.4% | -0.9 |
| 서비스업 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 코스피 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.02% |
| 이노션 | 70,700원 ▼800(-1.12%) | 삼양홀딩스 | 128,500원 ▼3000(-2.28%) |
| GKL | 24,600원 ▼500(-1.99%) | NHN엔터테인먼트 | 58,000원 ▼1300(-2.19%) |
| 8월17일에 녹십자홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,432.4억 | 256.8억 | 172.6억 |
| 직전분기 대비 | 25.7% 증가 | 89.6% 증가 | 323.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.0% 증가 | 26.6% 감소 | 53.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 녹십자홀딩스 | NHN엔터테인먼트 | GKL | 이노션 | 삼양홀딩스 | |
| ROE | 5.9 | 14.7 | 20.1 | 11.1 | 5.7 |
| PER | 17.3 | 5.1 | 16.4 | 20.2 | 10.7 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 2.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 18,153주를 순매수했고, 외국인은 20,512주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 74,287주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 278,226주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 352,513주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.68%, 외국인 17.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.68%를 보였으며 외국인은 17.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.68%로 가장 높았고, 외국인이 24.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
