전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 6일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 97,900원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에스원 | 1.8% | -4.5% | -2.4 |
한국타이어월드와이드 | 1.7% | 4.4% | 2.6 |
GS | 1.5% | 3.4% | 2.2 |
CJ | 1.5% | -4.0% | -2.6 |
두산 | 1.4% | -12.0% | -8.5 |
서비스업 | 0.8% | 0.4% | 0.5 |
코스피 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.07% |
GS | 51,600원 ▼900(-1.71%) | 한국타이어월드와이드 | 22,350원 ▼950(-4.08%) |
CJ | 180,500원 ▼4000(-2.17%) | 두산 | 103,000원 ▲500(+0.49%) |
증권사 목표주가 132,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
7월21일에 에스원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 4,538.6억 | 531.5억 | 380.6억 |
직전분기 대비 | 4.2% 증가 | 0.6% 감소 | 2.8% 감소 |
전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 14.2% 증가 | 14.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
에스원 | CJ | 한국타이어월드와이드 | 두산 | GS | |
ROE | 16.6 | 5.3 | 8.3 | -15.0 | 6.7 |
PER | 22.6 | 9.6 | 9.5 | - | 8.7 |
PBR | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 105,525주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,187주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 116,712주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 30.55%, 외국인 47.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.55%를 보였으며 개인은 22.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.23%로 가장 높았고, 기관이 29.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.65%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 99,500원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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