전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 6일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 176,000원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 5.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 4.0% | 10.4% | 2.5 |
| 다우기술 | 2.2% | 4.7% | 2.1 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.1% | -5.1% | -2.4 |
| 하나투어 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| 영원무역홀딩스 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 서비스업 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 코스피 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.82% |
| JW홀딩스 | 14,900원 ▼50(-0.33%) | 영원무역홀딩스 | 59,500원 ▼400(-0.67%) |
| 다우기술 | 22,100원 0 (0.00%) | 하나투어 | 70,700원 ▼600(-0.84%) |
| 8월17일에 동아쏘시오홀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,351.5억 | 407.6억 | 1,337.1억 |
| 직전분기 대비 | 40.4% 증가 | 189.3% 증가 | 746.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 30.7% 증가 | 137.4% 증가 | 144.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동아쏘시오홀딩스 | 다우기술 | 하나투어 | JW홀딩스 | 영원무역홀딩스 | |
| ROE | 24.4 | 11.3 | 4.3 | -4.2 | 10.2 |
| PER | 5.5 | 5.7 | 91.5 | - | 4.8 |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 3.9 | 3.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,073주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,834주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 47,907주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.65%, 외국인 28.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.65%를 보였으며 외국인은 28.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.98%로 가장 높았고, 개인이 34.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
