전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 28일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.61% 오른 15,900원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 5.07% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
제일기획 | 1.8% | -5.1% | -2.8 |
CJ CGV | 1.8% | 3.0% | 1.6 |
GKL | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
LS | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
이노션 | 1.6% | -2.8% | -1.7 |
서비스업 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
코스피 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.49% |
CJ CGV | 86,000원 ▲100(+0.12%) | 이노션 | 72,200원 ▼200(-0.28%) |
LS | 59,200원 ▼300(-0.50%) | GKL | 25,150원 ▲50(+0.20%) |
증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
7월20일에 제일기획 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 8,199.1억 | 438.4억 | 287.4억 |
직전분기 대비 | 24.4% 증가 | 95.5% 증가 | 99.7% 증가 |
전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 3.9% 증가 | 15.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
제일기획 | CJ CGV | GKL | LS | 이노션 | |
ROE | 10.0 | 12.6 | 19.7 | 0.0 | 10.3 |
PER | 22.2 | 32.0 | 17.5 | - | 22.5 |
PBR | 2.2 | 4.0 | 3.5 | 0.6 | 2.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 209,972주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 559,962주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 769,934주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.33%, 외국인 24.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.33%를 보였으며 외국인은 24.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.48%로 가장 높았고, 외국인이 22.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.86%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 17,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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