유안타증권에서 8일 두산중공업(034020)에 대해 "밥캣 상장임박, 자회사 리스크해소 이정표 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "최근 강세를 지속중인 주가는 연말까지 순항할 것으로 기대된다. 두산밥캣의 상장(10월 예상)은 자회사 리스크해소의 결정적 이벤트가 될 것으로 예상되는 가운데, 4Q에 집중된 수주모멘텀도 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q 관리연결 실적은 매출액 1조8,644억원(전년동기 1조5,650억원), 영업이익 1,060억원(전년동기 690억원)으로 추정된다. 지난 1H에는 일부 베트남E PC사업, 국내 석탄화력 프로젝트들(강릉 안인화력등)의 진행 차질로 매출액이 역성장하였으나 2H부터는 베트남 빈탄4 익스텐션 등 신규사업 착공으로 매출 회복이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "자회사를 포함한 전체연결 실적도 두산인프라코어의 실적호조 지속, 본사의 이익성장에 힘입어 yoy 큰 폭의 성장이 기대된다. 3Q 전체연결 영업이익은 2,297억원(전년동기 667억원)으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
33,545
38,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160908
매수(유지)
34,000
20160719
매수(유지)
29,000
20160711
매수(유지)
29,000
20160420
매수(유지)
29,000
20160205
매수(유지)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160908
유안타증권
매수(유지)
34,000
20160830
IBK투자증권
매수(유지)
35,000
20160825
한국투자증권
매수(유지)
36,000
20160809
미래에셋대우
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
