[@테마]한라IMS_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 31일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.04% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 한라IMS는 지난 1개월간 25.56% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라IMS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라IMS의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라IMS가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한라IMS	3.9%	25.6%	6.5
대원산업	3.6%	21.9%	6.0
하이즈항공	2.7%	-13.1%	-4.8
우리산업홀딩스	2.2%	-6.9%	-3.1
SG&G	2.1%	1.9%	0.9
코스닥	0.7%	-5.9%	-8.4
운송장비,부품	0.6%	-4.2%	-7.0

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 1.15% 하락하고 있다.

하이즈항공	10,650원 ▼150(-1.39%)	SG&G	4,045원 ▲100(+2.53%)
우리산업홀딩스	10,200원 0 (0.00%)	대원산업	8,810원 ▼30(-0.34%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라IMS의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 18,050원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 파나마 국회 BWM 비준으로 곧 발효 예상, 최근 핀란드 의회가 비준했다. 핀란드 선복량은 0.14%다. 8월 23일 Panama Bulletin에 의하면 파나마 국회도 BWM을 허가했다. 파나마의 선복량은 17~18%로 알려졌다. 결론적으로 비준 국가들이 IMO에 통보하면 BWM 협약은 공식적으로 발효될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

8월17일에 한라IMS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	109.7억	13.4억	16.6억
직전분기 대비	3.2% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	0.4% 증가	47.1% 증가	36.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 상회. PER은 35.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라IMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한라IMS	대원산업	하이즈항공	SG&G	우리산업홀딩스
ROE	7.9	7.7	-	2.2	6.1
PER	35.7	10.9	-	10.8	20.2
PBR	2.8	0.8	-	0.2	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 49,763주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 177,549주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 227,312주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.18%로 적정수준 최근 한달간 한라IMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.83%를 보였으며 외국인은 3.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.29%로 가장 높았고, 기관이 3.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 18,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,300원대의 저항가능성과 12,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월24일 :한라아이엠에스(주) [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com