전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 31일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 21,500원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 1.38% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 창해에탄올 | 2.5% | -1.4% | -0.5 |
| 팜스토리 | 2.0% | -17.9% | -8.9 |
| 흥국에프엔비 | 1.8% | -11.9% | -6.6 |
| 하림 | 1.4% | -8.3% | -5.9 |
| 진로발효 | 0.5% | -5.2% | -10.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.0% | -8.5 |
| 음식료,담배 | 1.0% | -6.1% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -1.18% |
| 하림 | 4,230원 ▲15(+0.36%) | 팜스토리 | 1,400원 ▼35(-2.44%) |
| 진로발효 | 31,850원 ▲50(+0.16%) | 흥국에프엔비 | 17,000원 ▼750(-4.23%) |
| 8월17일에 창해에탄올 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 492.1억 | 29.0억 | 19.9억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 감소 | 20.9% 감소 | 23.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 감소 | 61.6% 감소 | 57.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 창해에탄올 | 진로발효 | 흥국에프엔비 | 팜스토리 | 하림 | |
| ROE | 5.7 | 23.2 | 9.1 | 4.1 | -5.4 |
| PER | 17.4 | 14.6 | 27.1 | 20.8 | - |
| PBR | 1.0 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,480주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 97,993주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 99,473주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.2%를 보였으며 기관은 6.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.27%로 가장 높았고, 외국인이 10.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
