전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 31일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 42,850원을 기록하고 있는 펩트론은 지난 1개월간 13.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펩트론의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 펩트론의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펩트론이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀루메드 | 3.8% | -14.4% | -3.7 |
| 오스코텍 | 2.9% | -20.3% | -7.0 |
| 펩트론 | 1.9% | -13.4% | -7.0 |
| 휴메딕스 | 1.6% | -13.9% | -8.6 |
| 경동제약 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -5.6% | -8.0 |
| 제약 | 1.2% | -1.5% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.01% |
| 셀루메드 | 1,850원 ▼10(-0.54%) | 경동제약 | 18,250원 ▲50(+0.27%) |
| 휴메딕스 | 36,950원 ▼450(-1.20%) | 오스코텍 | 10,000원 ▼200(-1.96%) |
| 8월17일에 펩트론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 7.7억 | -7.9억 | -7.6억 |
| 직전분기 대비 | 9.3% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 77.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 펩트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 펩트론 | 휴메딕스 | 셀루메드 | 경동제약 | 오스코텍 | |
| ROE | -18.6 | 11.4 | 0.0 | 6.5 | 2.2 |
| PER | - | 26.4 | - | 18.4 | 421.2 |
| PBR | 16.6 | 3.0 | - | 1.2 | 9.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,366주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 19,051주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,417주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 펩트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.24%를 보였으며 기관은 7.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.17%로 가장 높았고, 외국인이 11.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
