[@테마]아이원스_위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 20,600원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 8.81% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이녹스	3.4%	12.6%	3.7
아이원스	3.1%	-8.8%	-2.8
에스티큐브	2.6%	-11.3%	-4.3
엘컴텍	2.6%	-9.9%	-3.8
서원인텍	1.7%	-1.7%	-1.0
코스닥	0.5%	-4.4%	-8.8
IT부품	0.6%	-2.1%	-3.5

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.46% 하락하고 있다.

엘컴텍	2,685원 ▼40(-1.47%)	서원인텍	11,450원 ▼50(-0.43%)
이녹스	18,350원 ▼350(-1.87%)	에스티큐브	8,330원 ▼170(-2.00%)

8월17일에 아이원스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	182.1억	2.6억	-1.0억
직전분기 대비	20.6% 증가	89.9% 감소	적자반전
전년동기 대비	12.3% 증가	79.1% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 15.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이원스	서원인텍	에스티큐브	엘컴텍	이녹스
ROE	16.2	14.8	-20.2	15.1	1.6
PER	15.8	9.9	-	21.3	87.1
PBR	2.6	1.5	7.5	3.2	1.4
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 96,164주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,646주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 87,518주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.87%를 보였으며 외국인은 7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.71%로 가장 높았고, 기관이 18.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월23일 :아이원스(주) 증권 발행결과(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com