SK증권에서 29일 삼진제약(005500)에 대해 "3 분기에도 영업실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "2 분기보다는 3 분기 매출이 조금 많은 구조이고 주력 제품 성장이 지속될 것이기 때문에 3 분기에는 2 분기 수준의 영업실적이 가능할 전망이다. 3 분기 매출액은 전년동기대비 11.6% 성장한 623 억원, 영업이익이 6.4% 증가한 108 억원으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2 분기 중에 처방의약품(ETC)이 7.4% 성장한 491 억원이다. 항혈전제 플래리스가 118 억원(+4.6%), 치매치료제 뉴토인 21 억원(+2.2%), 고지혈증치료제 뉴스타틴-A 30 억원(+13.2%), 크레스토제네릭 뉴스타틴 R 16 억원(+20.7%) 등 주력 제품이 성장한 결과"라고 밝혔다.
한편 "실적 호조와 고배당 매력 등을 반영하여 동사 목표주가를 기존의 37,000 원에서 39,000 원으로 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
42,000
45,000
39,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160829
매수(유지)
39,000
20160510
매수(유지)
37,000
20160218
매수(유지)
37,000
20160203
매수(유지)
37,000
20160113
매수(유지)
37,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160829
SK증권
매수(유지)
39,000
20160727
이베스트투자증권
매수(유지)
45,000
20160713
한양증권
매수(유지)
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
