전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아 25일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 6,200원을 기록하고 있는 화성은 지난 1개월간 0.81% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터불스 | 2.7% | -11.7% | -4.3 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 2.0% | -13.2% | -6.5 |
| 서연탑메탈 | 1.8% | 12.8% | 7.0 |
| 서암기계공업 | 1.4% | -0.6% | -0.4 |
| 화성 | 0.9% | 0.8% | 0.9 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 기계,장비 | 0.8% | 1.5% | 1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.32% |
| 팬스타엔터프라이즈 | 1,715원 ▲5(+0.29%) | 인터불스 | 8,380원 ▼30(-0.36%) |
| 서연탑메탈 | 3,980원 ▼15(-0.38%) | 서암기계공업 | 3,490원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 화성 | 서암기계공업 | 인터불스 | 팬스타엔터프라이즈 | 서연탑메탈 | |
| ROE | 3.8 | 2.3 | -67.1 | -4.7 | -2.9 |
| PER | 22.4 | 35.4 | - | - | - |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 2.0 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 622주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,015주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 888주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,903주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.81%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.91%, 외국인이 1.08%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
