이 시각 현재 새만금 관련주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 980.84p로 전일보다 2.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.6% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 다원시스가 13.81% 오르며 다른 종목들을 압도하고 있다. 반면, 페이퍼코리아, 코텍, 나라케이아이씨는 각각 -0.2%, -0.84%, -1.08% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
새만금 관련주(지수:980.84 전일비:▲2.79%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
다원시스
27,600
▲3,350
13.8%
420,006
나라케이아이씨
2,460
▼-5
-0.2%
14,030
코텍
11,800
▼-100
-0.8%
37,668
페이퍼코리아
825
▼-9
-1.1%
3,024,966
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
08/25
5(-1.08)
3(-0.2)
4(-0.84)
1(13.81)
2(2.79)
08/04
5(-6.59)
1(-0.38)
3(-2.83)
2(-1.82)
4(-2.9)
06/24
5(-6.85)
1(-2.34)
2(-3.35)
4(-4.35)
3(-4.17)
06/20
1(4.16)
3(1.43)
4(0.83)
2(1.83)
5(0.17)
06/16
2(-1.32)
5(-4.7)
1(-0.41)
4(-3.97)
3(-2.6)
전체순위
5
1
3
2
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 다원시스(12.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.7)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(2.38)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
등락률
-6.25
-8.88
-7.82
12.19
-2.76
변동성
1.85
1.61
1.37
5.11
1.48
위험도
0.3
0.16
0.17
0.7
0.39
전체순위
3
5
4
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
