전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 25일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.08% 오른 74,700원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 8.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한전기술 | 2.8% | 29.7% | 10.5 |
| CJ CGV | 2.6% | -8.0% | -3.0 |
| GKL | 2.5% | 2.3% | 0.9 |
| 녹십자홀딩스 | 1.6% | -10.4% | -6.4 |
| 이노션 | 1.4% | -8.3% | -5.9 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 0.4% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.1% |
| GKL | 26,550원 ▼300(-1.12%) | 한전기술 | 35,200원 ▲700(+2.03%) |
| CJ CGV | 84,700원 ▼1800(-2.08%) | 녹십자홀딩스 | 31,450원 ▲50(+0.16%) |
| 증권사 목표주가 108,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 7월27일에 이노션 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,368.2억 | 265.0억 | 234.8억 |
| 직전분기 대비 | 13.9% 감소 | 31.8% 증가 | 35.6% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 92,052주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 75,384주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 167,436주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.79%, 외국인 41.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.79%를 보였으며 개인은 22.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.52%로 가장 높았고, 기관이 32.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
