BNK투자증권에서 25일 이노션(214320)에 대해 "하반기 실적 전망 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "현대차 입장에서 G80, G90은 프리미엄 브랜드로 도약하기 위한 전략차종이며 향후 G시리즈(라인업 확장)에 대한 마케팅적 변화를 기대해 볼만 하다. 11월에 출시될 것으로 보이는 신형그랜저 역시 5년만에 풀모델 체이지라는 점에서 긍정적이다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "중국 등 판매부진에서 탈피하기 위한 현대-기아차의 마케팅 활동이 강화될 수록 이노션에게는 긍정적이다. 내년부터 기아차 광고제작 물량을 대행할 것으로 보이며 캔버스의 신규 광고주 영입 등은 중장기적 성장 포인트"라고 밝혔다.
한편 "6,800억원의 현금과 매년 1,000억원에 가까운 현금흐름은 두가지 측면에서 긍정적이다. M&A를 통해 성장과 ROE 개선을 기대할 수 있다. 회사는 디지털분야에 관심을 갖고 있다. 중장기적으로 배당성향이 꾸준이 증가시킬 수 있는 점도 매력적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
109,917
120,000
96,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160825
매수(유지)
96,000
20160215
매수(유지)
96,000
20151130
매수(유지)
96,000
20151029
매수(유지)
96,000
20150831
매수(유지)
96,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160825
BNK투자증권
매수(유지)
96,000
20160825
HMC투자증권
매수
105,000
20160816
한화투자증권
매수(신규)
115,000
20160728
NH투자증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
