전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 25일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.03% 하락하면서 106,200원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 16.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -11.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 2.8% | 13.0% | 4.6 |
| KCC건설 | 2.2% | -11.8% | -5.3 |
| 서한 | 2.1% | 3.3% | 1.5 |
| 동원개발 | 1.8% | 0.8% | 0.4 |
| 이테크건설 | 1.5% | -17.0% | -11.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 건설 | 0.6% | -3.1% | -5.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -1.92% |
| 동원개발 | 4,825원 ▼25(-0.52%) | KCC건설 | 11,200원 ▼300(-2.61%) |
| 서한 | 2,015원 ▼5(-0.25%) | 서희건설 | 1,655원 ▲5(+0.30%) |
| 8월2일에 이테크건설 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,258.8억 | 219.4억 | 129.5억 |
| 직전분기 대비 | 39.1% 증가 | 1.0% 증가 | 12.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 25.8% 감소 | 29.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 이테크건설 | 서한 | 서희건설 | KCC건설 | 동원개발 | |
| ROE | 11.3 | 22.5 | 8.0 | -25.5 | 23.4 |
| PER | 7.9 | 5.9 | 15.4 | - | 4.3 |
| PBR | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,938주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,944주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.47%를 보였으며 외국인은 8.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.43%로 가장 높았고, 외국인이 8.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
