전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 17일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.43% 하락하면서 8,630원을 기록하고 있는 삼강엠앤티는 지난 1개월간 18.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼강엠앤티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼강엠앤티의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼강엠앤티가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 갑을메탈 | 3.9% | -0.9% | -0.2 |
| 삼강엠앤티 | 3.7% | -18.6% | -5.0 |
| 태양 | 3.3% | 13.3% | 4.0 |
| 삼목에스폼 | 2.6% | 4.8% | 1.8 |
| THE E&M | 2.1% | -15.1% | -7.1 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.5% | -3.0 |
| 금속 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금속업종 -0.27% |
| THE E&M | 7,700원 0 (0.00%) | 태양 | 13,250원 ▼550(-3.99%) |
| 삼목에스폼 | 17,350원 ▼800(-4.41%) | 갑을메탈 | 1,115원 ▼10(-0.89%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼강엠앤티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 삼강엠앤티 | 삼목에스폼 | 갑을메탈 | THE E&M | 태양 | |
| ROE | 20.7 | 18.1 | 0.0 | -39.8 | 14.3 |
| PER | 10.7 | 5.1 | - | - | 6.0 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | - | 2.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 25,006주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 220,519주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 245,525주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.67%로 적정수준 최근 한달간 삼강엠앤티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.34%를 보였으며 기관은 1.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.7%, 외국인이 2.29%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
