[@기업분석리포트]한화생명, "2분기 순이익, 매…" MARKETPERFORM(유지)-키움증권

발행일 : 2016-08-16 16:37 업데이트 : 2016-08-16 16:37

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키움증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "2분기 순이익, 매각이익 감소로 48% 감소"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 9,000원까지 높아졌다가 2016년7월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	7,150	9,500	6,200

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160816	MARKETPERFORM(유지)	7,000
20160719	MARKETPERFORM(하향)	7,000
20160512	OUTPERFORM(MAINTAIN)	8,000
20160129	OUTPERFORM(유지)	8,500
20151113	OUTPERFORM(MAINTAIN)	9,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160816	키움증권	MARKETPERFORM(유지)	7,000
20160816	HMC투자증권	매수	9,500
20160816	NH투자증권	매수(유지)	8,200
20160816	신한금융투자	TRADING BUY(유지)	6,800