[@테마]KISCO홀_현재주가 근처인 67,300원대에 주요매물대가 존재.

발행일 : 2016-08-12 12:04 업데이트 : 2016-08-12 12:04

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.91% 오른 64,100원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 4.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ렌터카	1.8%	3.8%	2.1
아세아	1.2%	1.5%	1.2
성창기업지주	1.2%	-5.2%	-4.3
KISCO홀딩스	1.0%	4.7%	4.7
노루홀딩스	1.0%	1.4%	1.3
서비스업	0.7%	1.3%	1.8
코스피	0.4%	2.0%	5.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.33% 상승중이다.

노루홀딩스	18,250원 ▲150(+0.83%)	성창기업지주	3,100원 ▼10(-0.32%)
AJ렌터카	10,850원 0 (0.00%)	아세아	102,000원 ▲1000(+0.99%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.76%로 업종평균 상회. PER은 2.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.19로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KISCO홀딩스	AJ렌터카	성창기업지주	아세아	노루홀딩스
ROE	6.7	6.2	0.7	-0.1	17.9
PER	2.9	16.5	65.6	-	2.5
PBR	0.2	1.0	0.5	0.2	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 862주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,038주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,900주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.98%를 보였으며 외국인은 11.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.93%로 가장 높았고, 기관이 22.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 67,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,300원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 68,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 67,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com