전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 4,375원을 기록하고 있는 무림P&P는 지난 1개월간 2.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림P&P의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무림P&P의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 종이목재업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림P&P가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아세아제지 | 1.9% | -1.2% | -0.6 |
| 태림포장 | 1.4% | 0.3% | 0.2 |
| 한솔제지 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 무림P&P | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
| 한국제지 | 0.4% | -0.5% | -1.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.1% | 5.2 |
| 종이목재 | 2.2% | -2.2% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.48% |
| 한솔제지 | 21,850원 ▼50(-0.23%) | 아세아제지 | 25,800원 ▲600(+2.38%) |
| 한국제지 | 29,150원 ▼50(-0.17%) | 태림포장 | 3,260원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림P&P는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 무림P&P | 한솔제지 | 태림포장 | 한국제지 | 아세아제지 | |
| ROE | 1.4 | 8.3 | -6.2 | 1.8 | -9.4 |
| PER | 37.3 | 11.9 | - | 16.1 | - |
| PBR | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 30,588주를 순매수했고, 외국인은 20,860주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 239,408주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 62,087주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 301,495주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 무림P&P의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.19%를 보였으며 기관은 6.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.1%로 가장 높았고, 기관이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
