이베스트투자증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "이익안정성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 817억원(QoQ -19%, YoY -14%)으로 시장 예상에 부합했다. 특이요인으로는 DGB생명인수 관련 공정가치 차액상각 76억원, 추가충당금 적립과 환입 각각 100억원 내외, 대출채권 매각익 46억원 등이 있었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "대손비용은 전분기대비 31%감소했으며 은행 대손율도 40bp대로 안정화. 신규 NPL발생율은 108bp로 전분기대비 12bp하락. 고성장과 지역경기 둔화영향으로 자산건전성 부담은 높게 유지되고 있으나 적절한 상매각 등을 통한 관리가능 범위를 유지하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "7% 이상의 경상 ROE 창출능력 대비 PBR 0.4배 수준의 현 주가는 저평가 구간으로 판단된다. 우수한 자본적적성에 기반한 높은 배당매력 또한 강점"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 16,000원까지 높아졌다가 2016년4월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
13,338
15,100
11,800
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160810
매수(유지)
12,000
20160509
매수(유지)
12,500
20160415
매수
12,500
20160125
매수
14,000
20151109
매수(유지)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160810
이베스트투자증권
매수(유지)
12,000
20160810
한국투자증권
매수(유지)
14,000
20160810
HMC투자증권
매수
13,500
20160803
미래에셋증권
매수
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
