[@기업분석리포트]삼성화재, "주주환원에 대한 강…" 매수(유지)-동부증권

발행일 : 2016-08-01 16:50 업데이트 : 2016-08-01 16:50

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동부증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "주주환원에 대한 강한 의지, 체력이 뒷받침한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 352,000원을 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 382,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 352,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	363,200	390,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 352,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160801	매수(유지)	352,000
20160623	매수(유지)	352,000
20160219	매수(상향)	382,000
20151028	HOLD(하향)	346,000
20150908	매수(유지)	346,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160801	삼성증권	매수	320,000
20160801	동부증권	매수(유지)	352,000
20160801	키움증권	매수(유지)	380,000
20160801	HMC투자증권	매수	388,000