[@기업분석리포트]삼성화재, "손상차손 인식으로 …" 매수(유지)-한국투자증권

발행일 : 2016-08-01 10:30 업데이트 : 2016-08-01 10:30

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한국투자증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "손상차손 인식으로 2Q 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 363,000원을 내놓았다.

한국투자증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 368,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 363,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	360,000	390,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 363,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160801	매수(유지)	363,000
20160502	매수(유지)	363,000
20160219	매수(유지)	331,000
20151028	매수(유지)	368,000
20150803	매수(유지)	330,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160801	한국투자증권	매수(유지)	363,000
20160801	유안타증권	매수(유지)	380,000
20160801	미래에셋대우	매수(유지)	340,000
20160721	메리츠종금증권	매수	350,000