전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.6, 업종평균치보다 낮아 1일 오전 9시56분 현재 전일대비 3.12% 오른 16,550원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미노로직스 | 3.9% | 6.3% | 1.6 |
| 아가방컴퍼니 | 3.2% | 15.3% | 4.7 |
| 씨티씨바이오 | 2.4% | -4.5% | -1.8 |
| 서울옥션 | 2.3% | 1.5% | 0.6 |
| 리드코프 | 2.0% | -3.4% | -1.7 |
| 코스닥 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 유통 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 -0.25% |
| 아가방컴퍼니 | 8,360원 ▲60(+0.72%) | 씨티씨바이오 | 13,850원 ▲50(+0.36%) |
| 아미노로직스 | 3,315원 ▼50(-1.49%) | 리드코프 | 9,330원 ▲130(+1.41%) |
| 5월17일에 서울옥션 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 102.9억 | 24.2억 | 14.9억 |
| 직전분기 대비 | 62.3% 감소 | 67.5% 감소 | 77.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 52.4% 증가 | 17.3% 증가 | 12.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 서울옥션 | 아가방컴퍼니 | 아미노로직스 | 리드코프 | 씨티씨바이오 | |
| ROE | 18.8 | 1.1 | -3.0 | 16.2 | 1.1 |
| PER | 21.0 | 141.4 | - | 5.9 | 208.1 |
| PBR | 3.9 | 1.6 | 6.1 | 1.0 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,917주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 49,439주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,478주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.62%를 보였으며 외국인은 10.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.77%로 가장 높았고, 기관이 19.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
