유안타증권에서 1일 KT(030200)에 대해 "전 부문의 고른 성장으로 2Q 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "상반기 영업이익 규모는 8,120억원. 통상적으로 3Q까지는 상반기 흐름을 이어간 후, 4Q 계절적 비용 증가 등으로 이익 규모 감소하는 패턴. 따라서 3Q 3천억원대 후반의 영업이익 가정 시, 4Q에 2천억원 초반의 영업이익을 기록한다고 해도 1.4조원의 영업이익 달성 가능. 동사의 연간 영업이익 가이던스인 1.3조원은 무난히 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "상반기 실적만으로도 황창규 CEO의 임기 3년 차 KT의 사업 성과는 충분히 합격점을 줄 수 있다. 2015년에 이어 2년 연속 이익 증가를 달성할 가능성이 매우 높아졌고, 모든 사업 부분에서 고른 성장률을 기록했다는 점에서도 긍정적 평가가 가능하다. 연임 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "배당수익률은 2.5%로 SKT에 비해서는 낮지만, 배당금이 높아졌다는 사실은 긍정적. 하반기에는 배당주의 재평가가 이뤄질 것으로 전망되기 때문에, 동사의 시의적절한 배당 상향은 수급과 주가 흐름에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
40,147
45,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160801
매수(유지)
40,000
20160502
매수(유지)
40,000
20160201
매수(유지)
40,000
20151123
매수(유지)
40,000
20151102
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160801
유안타증권
매수(유지)
40,000
20160801
미래에셋대우
매수(유지)
40,000
20160725
하나금융투자
매수
40,000
20160714
키움증권
매수(유지)
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
