전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 129,000원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 11.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK디앤디 | 1.9% | -11.3% | -5.9 |
| 대상홀딩스 | 1.8% | -4.5% | -2.4 |
| 풀무원 | 1.6% | -11.6% | -7.2 |
| 세아홀딩스 | 1.5% | 7.4% | 4.9 |
| SBS | 1.1% | 3.4% | 3.1 |
| 서비스업 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 코스피 | 1.0% | 1.2% | 1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.34% |
| 세아홀딩스 | 131,500원 0 (0.00%) | 대상홀딩스 | 12,800원 ▼100(-0.78%) |
| SK디앤디 | 49,150원 ▲150(+0.31%) | SBS | 27,250원 ▲100(+0.37%) |
| 5월17일에 풀무원 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,597.0억 | 9.1억 | -22.8억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 감소 | 95.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 증가 | 72.6% 감소 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 풀무원 | 대상홀딩스 | SK디앤디 | 세아홀딩스 | SBS | |
| ROE | 3.8 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 4.8 |
| PER | 42.3 | 7.7 | 30.9 | 2.9 | 18.9 |
| PBR | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월8일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,111주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 23,889주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,000주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.2%를 보였으며 외국인은 11.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.23%로 가장 높았고, 기관이 30.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
