[@테마]농심홀딩스_현재주가 근처인 124,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.98% 오른 129,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 9.15% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한세예스24홀딩스	2.6%	-19.6%	-7.5
코스맥스비티아이	2.4%	-13.5%	-5.6
신세계푸드	2.2%	12.5%	5.6
농심홀딩스	2.1%	-9.2%	-4.3
한라홀딩스	1.7%	-6.3%	-3.6
서비스업	0.9%	-1.6%	-1.7
코스피	1.0%	1.2%	1.3

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.15% 상승중이다.

한라홀딩스	58,500원 ▲100(+0.17%)	코스맥스비티아이	55,900원 ▲200(+0.36%)
신세계푸드	175,500원 ▲9000(+5.41%)	한세예스24홀딩스	13,750원 ▼150(-1.08%)

5월17일에 농심홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,466.7억	546.4억	513.6억
직전분기 대비	30.1% 증가	276.6% 증가	299.4% 증가
전년동기 대비	45.3% 증가	442.1% 증가	487.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.26%로 업종평균 상회. PER은 6.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	농심홀딩스	신세계푸드	코스맥스비티아이	한라홀딩스	한세예스24홀딩스
ROE	11.0	1.3	3.9	7.6	20.3
PER	6.6	174.8	42.8	8.8	5.0
PBR	0.7	2.3	1.7	0.7	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 15일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,674주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,941주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 34,615주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.01%, 외국인 19.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.01%를 보였으며 외국인은 19.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.55%로 가장 높았고, 기관이 33.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 124,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 124,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 124,500원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 155,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 155,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 124,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 124,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 124,500원대의 지지가능성과 155,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com