전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 10.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니셈 | 3.7% | 16.3% | 4.3 |
| 아이씨디 | 3.0% | -4.6% | -1.5 |
| 루멘스 | 2.7% | 16.6% | 6.1 |
| 엘오티베큠 | 2.1% | 10.5% | 5.0 |
| 덕산하이메탈 | 2.0% | 5.5% | 2.7 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 반도체 | 1.4% | 8.0% | 5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16% |
| 아이씨디 | 13,500원 ▼100(-0.74%) | 덕산하이메탈 | 9,020원 ▲120(+1.35%) |
| 유니셈 | 13,950원 ▼500(-3.46%) | 루멘스 | 4,540원 ▲115(+2.60%) |
| 5월11일에 엘오티베큠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 305.1억 | 35.5억 | 37.8억 |
| 직전분기 대비 | 91.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 34.8% 감소 | 60.0% 감소 | 48.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 엘오티베큠 | 덕산하이메탈 | 유니셈 | 루멘스 | 아이씨디 | |
| ROE | 6.5 | -10.0 | 3.5 | -2.0 | -2.4 |
| PER | 41.2 | - | 86.9 | - | - |
| PBR | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,899주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 198,923주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 216,822주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.51%를 보였으며 외국인은 5.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.29%로 가장 높았고, 기관이 8.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
