[@기업분석리포트]우리은행, "2Q16 순이익 부…" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2016-07-20 09:08 업데이트 : 2016-07-20 09:08

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HMC투자증권에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "2Q16 순이익 부합, 경상적 이익 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,200원을 내놓았다.

HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,200원이 고점으로, 반대로 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	13,609	15,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160720	매수	14,200
20160422	매수	13,200
20151030	MARKETPERFORM	11,100
20150730	MARKETPERFORM	10,400

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160720	HMC투자증권	매수	14,200
20160720	한국투자증권	매수(유지)	15,000
20160720	KTB투자증권	매수	13,000
20160720	하나금융투자	매수	13,500