전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 19일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.48% 오른 27,500원을 기록하고 있는 KB손해보험은 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB손해보험의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KB손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.3% | 1.7% | 0.7 |
| 키움증권 | 2.2% | -3.0% | -1.3 |
| 현대증권 | 1.7% | 1.7% | 1.0 |
| KB손해보험 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 메리츠화재 | 1.1% | -1.3% | -1.1 |
| 코스피 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 금융업 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.39% |
| 메리츠종금증권 | 3,335원 ▲5(+0.15%) | 현대증권 | 6,580원 ▼50(-0.75%) |
| 메리츠화재 | 15,000원 ▼200(-1.32%) | 키움증권 | 72,300원 ▼1200(-1.63%) |
| 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 136,159주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 106,583주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 242,742주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 KB손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.76%, 외국인 27.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.03%를 보였으며 외국인은 27.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.23%로 가장 높았고, 외국인이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
