전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.63% 상승한 239,000원으로 보합권에 머물러 있는 동원F&B는 지난 1개월간 14.95% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 2.8% | -2.6% | -0.9 |
| 대상 | 1.8% | 1.9% | 1.0 |
| 무학 | 1.8% | -5.7% | -3.1 |
| 삼양사 | 1.7% | 7.7% | 4.5 |
| 동원F&B | 1.3% | -15.0% | -11.4 |
| 코스피 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.06% |
| 대상 | 29,200원 ▼200(-0.68%) | 무학 | 24,800원 ▲350(+1.43%) |
| 삼양사 | 103,500원 ▲2500(+2.48%) | 해태제과식품 | 27,650원 ▲450(+1.65%) |
| 5월4일에 동원F&B 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,637.0억 | 278.0억 | 203.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.4% 증가 | 6666.7% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 0.2% 감소 | 6.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동원F&B | 대상 | 해태제과식품 | 삼양사 | 무학 | |
| ROE | 9.5 | 6.2 | 3.9 | 6.7 | 4.8 |
| PER | 18.1 | 19.6 | 113.5 | 13.4 | 32.9 |
| PBR | 1.7 | 1.2 | 4.4 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 14일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,274주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,339주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.2%, 외국인 18.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.2%를 보였으며 외국인은 18.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.39%로 가장 높았고, 기관이 32.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
