[@테마]고영_현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 19일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.42% 오른 42,250원을 기록하고 있는 고영은 지난 1개월간 0.47% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고영의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 고영의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고영이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
톱텍	3.7%	25.5%	6.8
HB테크놀러지	3.4%	22.2%	6.5
젬백스	2.0%	4.2%	2.1
제이브이엠	1.9%	5.0%	2.6
고영	1.1%	-0.5%	-0.4
코스닥	1.3%	2.0%	1.5
기계,장비	1.2%	8.4%	7.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.31% 상승중이다.

젬백스	19,850원 ▼100(-0.50%)	HB테크놀러지	4,185원 ▲75(+1.82%)
톱텍	18,950원 ▼50(-0.26%)	제이브이엠	55,100원 ▼400(-0.72%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고영의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 42,250원으로 10,750원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 장준호 에널리스트가 " 기회 줄 때 사자, 최근 2분기 실적 둔화 우려 및 Valuation 고평가 논란으로 주가는 박스권에 갇혀있는 상황이다. 올해 높은 실적 성장성, 하반기 신 성장 동력 확보 등에 따른 Multiple 상승을 감안 시 지금이 매수 적기로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

5월17일에 고영 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	370.0억	59.3억	54.0억
직전분기 대비	7.7% 감소	7.9% 증가	3.8% 감소
전년동기 대비	17.2% 증가	3.5% 감소	33.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.71%로 업종평균 상회. PER은 22.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	고영	HB테크놀러지	젬백스	톱텍	제이브이엠
ROE	18.7	7.2	-13.7	9.0	2.1
PER	22.8	51.0	-	50.0	159.7
PBR	4.3	3.7	6.6	4.5	3.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,861주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 37,645주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,216주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 고영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.57%, 외국인 32.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.48%를 보였으며 기관은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.39%로 가장 높았고, 외국인이 36.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,900원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 42,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,400원대의 저항가능성과 41,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com