[@기업분석리포트]롯데푸드, "지금이 매수 시기…" 매수(유지)-미래에셋대우

발행일 : 2016-07-13 17:53 업데이트 : 2016-07-13 17:53

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

미래에셋대우에서 13일 롯데푸드(002270)에 대해 "지금이 매수 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 내놓은 의견에 따르면 롯데푸드의 2분기 예상실적은 매출액이 4,660억원으로 전년동기와 비교해서 5.15% 증가, 영업이익은 300억원으로 21.61% 증가, 그리고 당기순이익은 210억원으로 16.09%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 10.19%증가, 영업이익 52.05%증가, 그리고 당기순이익은 36.99%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,606억원 ~ 4,672억원, 영업이익 269억원 ~ 310억원, 당기순이익 180억원 ~ 244억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋대우의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년10월 1,400,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(신규)
목표주가	1,139,000	1,300,000	900,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160713	매수(유지)	1,200,000
20160429	매수(유지)	1,200,000
20160225	매수(유지)	1,200,000
20151202	매수(유지)	1,200,000
20151130	매수(유지)	1,200,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160713	미래에셋대우	매수(유지)	1,200,000
20160711	하나금융투자	매수	1,200,000
20160704	하이투자증권	매수(유지)	1,150,000
20160630	동부증권	매수(유지)	1,050,000