전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.15% 오른 48,400원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 7.1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 2.1% | -8.5% | -4.0 |
| LG상사 | 1.9% | 3.3% | 1.7 |
| 롯데하이마트 | 1.5% | -7.1% | -4.7 |
| SK가스 | 1.3% | 3.3% | 2.5 |
| 휠라코리아 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 코스피 | 0.7% | 1.7% | 2.4 |
| 유통업 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.2% |
| 잇츠스킨 | 80,500원 ▼1000(-1.23%) | SK가스 | 85,700원 ▼700(-0.81%) |
| LG상사 | 38,800원 ▲600(+1.57%) | 휠라코리아 | 91,300원 ▲800(+0.88%) |
| 증권사 목표주가 73,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 롯데하이마트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 8,877.0억 | 280.0억 | 190.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 감소 | 5.9% 증가 | 35.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 20.8% 감소 | 22.2% 감소 |
| 롯데하이마트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2조0592.3억 | 952.2억 | 315.0억 |
| 직전분기 대비 | 132.0% 증가 | 240.6% 증가 | 65.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 112.7% 증가 | 125.8% 증가 | 9.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데하이마트 | 잇츠스킨 | 휠라코리아 | SK가스 | LG상사 | |
| ROE | 6.0 | - | -28.1 | 4.4 | -13.6 |
| PER | 10.6 | - | - | 10.3 | - |
| PBR | 0.6 | - | 2.1 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 40,310주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 194,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 235,306주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.76%, 외국인 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.76%를 보였으며 외국인은 19.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.18%로 가장 높았고, 기관이 27.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
