전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 20일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.56% 하락한 8,850원으로 보합권에 머물러 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 1.84% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부화재 | 1.7% | -2.8% | -1.6 |
| 삼성카드 | 1.5% | 4.4% | 2.9 |
| BNK금융지주 | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 삼성증권 | 1.2% | 2.0% | 1.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.3% | 1.8% | 6.1 |
| 코스피 | 0.7% | 1.7% | 2.4 |
| 금융업 | 0.9% | -2.6% | -2.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.77% |
| 삼성카드 | 40,750원 ▼650(-1.57%) | 삼성증권 | 35,800원 ▲700(+1.99%) |
| 동부화재 | 69,400원 ▲400(+0.58%) | BNK금융지주 | 8,580원 ▲180(+2.14%) |
| 증권사 목표주가 9,100원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 97,165주를 순매수했고, 외국인은 85,872주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 247,348주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,402,004주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,649,352주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 41.24%, 외국인 34.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.55%를 보였으며 개인은 24.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.77%로 가장 높았고, 기관이 36.68%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
