[@기업분석리포트]아이컴포넌트, "QLED TV에 대…" 매수(유지)-하이투자증권

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하이투자증권에서 20일 아이컴포넌트(059100)에 대해 "QLED TV에 대한 과도한 우려를 거두자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -18.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 아이컴포넌트의 2분기 예상실적은 매출액 170억원으로 전년동기와 비교해서 -9.91% 감소, 영업이익은 20억원으로 -23.66% 감소, 그리고 당기순이익은 20억원으로 -25.37%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 31.48%증가, 영업이익 16.96%증가, 그리고 당기순이익은 36.05%가 증가할 것으로 예측된다.

하이투자증권의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가26,00030,00022,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20160620매수(유지)22,000
20160504매수(유지)27,000
20160418매수(유지)27,000
20160308매수(신규)27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160620하이투자증권매수(유지)22,000
20160418키움증권매수(신규)30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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