전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 17일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.46% 오른 24,950원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 6.85% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화케미칼 | 2.1% | 6.9% | 3.2 |
| 한화 | 1.9% | -9.3% | -4.8 |
| 효성 | 1.8% | 7.4% | 4.1 |
| 한국타이어 | 1.4% | -4.2% | -2.9 |
| KCC | 1.3% | -6.4% | -4.9 |
| 화학 | 0.9% | -2.4% | -2.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.23% |
| 효성 | 123,000원 ▼500(-0.40%) | 한화 | 36,100원 ▼150(-0.41%) |
| 한국타이어 | 50,200원 ▼900(-1.76%) | KCC | 372,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 29,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 5월12일에 한화케미칼 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2조1636.7억 | 1,428.1억 | 1,134.8억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 69.4% 증가 | 717.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 17.8% 증가 | 456.7% 증가 | 흑자전환 |
| 한화케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2조1944.6억 | 1,494.5억 | 1,144.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.4% 증가 | 4.6% 증가 | 0.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 59.4% 증가 | 245.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한화케미칼 | KCC | 효성 | 한국타이어 | 한화 | |
| ROE | 3.6 | 3.1 | 15.1 | 12.5 | 0.9 |
| PER | 21.4 | 21.6 | 8.3 | 9.7 | 22.8 |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,362,655주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,693,056주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,669,599주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.81%, 외국인 22.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.21%를 보였으며 기관은 20.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.53%로 가장 높았고, 기관이 21.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
