전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 17일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.81% 오른 5,490원을 기록하고 있는 인선이엔티는 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인선이엔티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인선이엔티의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인선이엔티가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 솔본 | 3.7% | 5.5% | 1.4 |
| 인선이엔티 | 2.5% | -9.1% | -3.6 |
| 레드캡투어 | 1.0% | -4.7% | -4.6 |
| 아이디스홀딩스 | 0.9% | 1.3% | 1.3 |
| 한국기업평가 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 기타서비스 | 1.1% | 5.2% | 4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.26% |
| 솔본 | 6,520원 ▲10(+0.15%) | 레드캡투어 | 17,300원 ▼50(-0.29%) |
| 한국기업평가 | 41,500원 ▲600(+1.47%) | 아이디스홀딩스 | 16,150원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 인선이엔티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 283.5억 | 25.2억 | 1.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 32.9% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 56.5% 증가 | 341.6% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인선이엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 인선이엔티 | 솔본 | 한국기업평가 | 아이디스홀딩스 | 레드캡투어 | |
| ROE | -1.2 | 2.1 | 15.3 | 8.0 | 10.7 |
| PER | - | 53.2 | 13.9 | 4.5 | 10.8 |
| PBR | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 317,703주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,307주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 323,010주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 인선이엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.47%를 보였으며 외국인은 8.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.29%로 가장 높았고, 외국인이 11.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
