전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 17일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 117,100원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 1.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미팜 | 2.5% | -6.7% | -2.6 |
| 코오롱생명과학 | 2.3% | 4.6% | 1.9 |
| 메디톡스 | 2.2% | -1.4% | -0.6 |
| 케어젠 | 2.0% | 1.8% | 0.9 |
| 콜마비앤에이치 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 제약 | 1.0% | 5.0% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.56% |
| 코미팜 | 34,900원 ▲600(+1.75%) | 코오롱생명과학 | 158,600원 ▲2500(+1.60%) |
| 메디톡스 | 430,200원 ▼700(-0.16%) | 콜마비앤에이치 | 37,100원 ▼850(-2.24%) |
| 5월4일에 케어젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 83.0억 | 35.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 77.2% 감소 | 83.0% 감소 | 81.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월7일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 44,129주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,951주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 70,080주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.41%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.29%를 보였으며 기관은 12.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.14%로 가장 높았고, 기관이 16.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
