전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 17일 오전 11시36분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 14,800원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 7.5% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 키움증권 | 1.9% | -1.1% | -0.5 |
| KB손해보험 | 1.5% | -8.9% | -5.9 |
| 메리츠금융지주 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| 메리츠화재 | 1.0% | -7.5% | -7.4 |
| 코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.17% |
| KB손해보험 | 28,000원 ▼50(-0.18%) | 메리츠종금증권 | 3,150원 ▲25(+0.80%) |
| 메리츠금융지주 | 11,700원 ▼150(-1.27%) | 키움증권 | 72,200원 ▼1300(-1.77%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 306,668주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 218,723주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 525,391주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.04%, 외국인 32.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.48%를 보였으며 개인은 28.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.31%로 가장 높았고, 개인이 31.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
