전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 7.14% 오른 94,500원으로 강세를 보이고 있는 애경유화는 지난 1개월간 21.03% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경유화 | 3.1% | 21.0% | 6.7 |
| 휴비스 | 2.1% | 2.3% | 1.1 |
| 삼화페인트 | 2.0% | -2.5% | -1.2 |
| 현대EP | 1.8% | -8.3% | -4.6 |
| 미원에스씨 | 1.5% | 0.9% | 0.5 |
| 화학 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 코스피 | 0.7% | 0.3% | 0.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.67% |
| 미원에스씨 | 404,500원 ▲1500(+0.37%) | 삼화페인트 | 11,600원 ▲100(+0.87%) |
| 현대EP | 9,350원 ▲60(+0.65%) | 휴비스 | 7,860원 ▲40(+0.51%) |
| 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 애경유화 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,954.7억 | 127.4억 | 87.3억 |
| 직전분기 대비 | 2.9% 감소 | 970.2% 증가 | 377.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.7% 감소 | 58.6% 증가 | 49.8% 증가 |
| 애경유화 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,088.0억 | 141.0억 | 107.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.8% 증가 | 10.7% 증가 | 22.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.2% 감소 | 27.4% 증가 | 6.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 애경유화 | 삼화페인트 | 미원에스씨 | 현대EP | 휴비스 | |
| ROE | 13.4 | 8.9 | 15.6 | 19.6 | 5.4 |
| PER | 9.5 | 11.2 | 9.5 | 6.7 | 13.0 |
| PBR | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 65,722주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 52,465주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,257주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.82%를 보였으며 외국인은 13.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.4%로 가장 높았고, 외국인이 15.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
