전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.9% 오른 10,700원을 기록하고 있는 비상교육은 지난 1개월간 1.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비상교육의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 비상교육의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비상교육이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비상교육 | 2.0% | -1.4% | -0.6 |
| 한미글로벌 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 지투알 | 1.2% | -6.6% | -5.4 |
| 텔코웨어 | 1.1% | -2.7% | -2.4 |
| 신세계 I&C | 1.0% | -12.1% | -12.0 |
| 서비스업 | 0.8% | -2.8% | -3.5 |
| 코스피 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.63% |
| 신세계 I&C | 81,400원 ▲300(+0.37%) | 텔코웨어 | 12,550원 0 (0.00%) |
| 지투알 | 8,500원 ▼10(-0.12%) | 한미글로벌 | 11,550원 ▲50(+0.43%) |
| 5월17일에 비상교육 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 285.1억 | 7.7억 | 3.5억 |
| 직전분기 대비 | 58.1% 감소 | 97.5% 감소 | 98.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.2% 감소 | 62.5% 감소 | 71.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비상교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비상교육 | 한미글로벌 | 텔코웨어 | 신세계 I&C | 지투알 | |
| ROE | 9.9 | 7.1 | 7.9 | 4.1 | 9.1 |
| PER | 8.2 | 19.0 | 15.6 | 20.5 | 12.5 |
| PBR | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 165,048주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 157,884주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,164주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 비상교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.83%를 보였으며 외국인은 6.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.95%로 가장 높았고, 외국인이 3.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
